Ausgangslage:
Wir haben bei der Postfinance ein Geschäftskonto eingerichtet. Danach haben wir eine ISR Teilnehmernummer beantragt mittels den in der Wallee Doku beschriebenen Formulare. Nun möchte der Postfinance Kundenberater eine FDS Nummer von uns. Wortlaut vom Kundenberater: "Die Teilnehmernummer erhalten wir erst nachdem wir der Postfinance die FDS Nummer mitteilen."
Aus der Wallee Doku:
"We aggregate the reconciliation files of all merchants in one account. As such we receive all files in one FDS account from PostFinance. "
Zwei Fragen dazu:
1. Benötigt die Postfinance die Konto Nummer von diesem FDS Account? Wo finden wir diese?
2. Welche Informationen von Wallee müssen wir der Postfinance liefern um den automatischen Abgleich ausstehender Zahlungen zu bewerkstelligen?